Auditoria III. Analisis de datos e inteligencia de negocio con Excel y Power BI con especial adaptación a la contabilidad y auditoría
Esta página constituye una guía para los alumnos matriculados en el Curso 2022-2023 en la asignatura Auditoria III del Grado de Contabilidad y Finanzas, replica de la pagina oficial correspondiente que se encuentra en el aula virtual del curso

 

Análisis de datos e inteligencia de negocio (Ad y In) con Excel y Power BI - Data Analysis and Business Intelligence (DA and BI)

Los auditores y controller empresariales disponen de una cantidad ingente de información proveniente de diferentes fuentes (ERP, CRM, etc..) que deben tratar y analizar para poder extraer y documentar las conclusiones de su trabajo y por ello estos profesionales deben disponer del conocimiento y habilidades sobre las técnicas y herramientas que le permitan trabajar con grandes volúmenes de registros para el tratamiento y conversión de datos en información útil para el análisis y toma de decisiones.
Actualmente existen herramientas ofimáticas integradas en la hoja de cálculo que permiten realizar el tratamiento y modelado de datos facilitando el análisis y recopilación de evidencia de auditoría y el diseño de cuadros de mando interactivos.
De esta forma el resultado del aprendizaje será:

  • Dar conocer a los estudiantes el uso de las hojas de cálculo y otros complementos de inteligencia de negocios en el campo de la auditoria y controller empresarial y que estos adquieran la destreza para su aplicación en la práctica.
  • A través del uso de estas herramientas tecnológicas a los casos propuestos se pretende que el alumno adquiere y refuerce competencias específicas del área de estudio (conceptos y teorías propias de la titulación), al tiempo que competencias transversales e instrumentales relacionadas con la formación de un estudiante universitario que se reconocerá en el mundo laboral basadas en múltiples habilidades como por ejemplo, entre otras muchas, destrezas para organizar datos, uso de la tecnología informática relacionada, realizar tablas y gráficos dinámicos, utilizar elementos visuales, informes, cuadros de mandos, ,etc
  • Se pretende dar a conocer los fundamentos y uso de estos instrumentos de tratamiento de la información que los futuros profesionales auditores externos, auditores internos y controller.
  • Uso de la tecnología informática relacionada con la selección de muestras aplicada a la auditoría de cuentas
 

 

Información General - -Sala de reuniones (Google Meet Personal)

Documentos

 Tutorías Contacto

Presentación (24/09/2022)
Guía docente (24/9/2022)
Horario y Actividades (24/09/2022)

La Laguna: lunes 11:00-13:30, miércoles 10:00-12:30.
Adeje: jueves de 10:30 a 11:30.
Cualquier cambio o alteración se publicará con antelación en el aula virtual de la asignatura y en el despacho del profesor

-Teléfono (despacho/tutoría): 922 317107
-Correo electrónico: jggomez@ull.edu.es
-Dirección web docente: http://www.campusvirtual.ull.es

Notas, requisitos y consideraciones generales

Los alumnos deberán disponer o tener acceso a un ordenador con Excel actualizado a la versión 2019 o superior y acceso a Power BI desktop, para poder seguir sus prácticas y trabajo autonomo. Al respecto destacar los siguientes recursos disponibles para el alumnado de la Universidad de La Laguna.

Parte I. Introducción. Analisis de datos e inteligencia de negocios
Profesor: Jose Ignacio González Gómez
  Tema Introducción general a la inteligencia de negocios - (Esquema)  

 

 

Las fuentes de información empresariales (ERP, CRM, etc.)
¿Qué es la Inteligencia de Negocios?
Esquema general de las etapas del proceso de inteligencia de negocio
  Tema Bases de un proyecto BI - Análisis de datos e inteligencia de negocio (Ad y In)- (Esquema)  

 

 

Un modelo basado en preguntas
Análisis de los datos necesarios y disponibles. Diseño del modelo estrella
Presentación de la dimensión calendario y su incorporación al modelo
El proceso ETL Power Query (PQ)
Fases y conceptos a tener en cuenta en un proyecto de análisis de datos y BI

ESQUEMA GENERAL.. de los datos al análisis.

Parte II. El proceso ETL, el modelo de datos y visualizaciones básicas con TD y GD
Profesor: Jose Ignacio González Gómez

Las bases de la inteligencia de negocio.La depuración de datos y el modelo de datos. Visualizaciones básicas con TD y GD
  Tema: El Proceso ETL - Introducción a Power Query (Esquema)  
  Conexión a las fuentes de información empresariales (ERP, CRM, etc.). Importar vs vincular
El proceso ETL con Power Query
Transformaciones basicas: Sustitución de caracteres, depuración etc
Trabajando con columnas: cambiando tipo, combinando columnas, eliminando, ocultando, separando, añadiendo columnas personalizadas etc
Combinando datos de distintas consultas
Tema: El modelo de datos (I) (Esquema)
 

Tablas de hechos (o de datos) y tablas de dimensión (o de consulta)
Modelos de datos frecuentes. Esquema en estrella y copo de nieve
Relaciones entre tablas.
La Tabla Calendario, creación y presentación
   
  Casos: Proceso ETL y modelo de datos con Power Query y con Power Pivot
Ejercicios y Actividades del Alumno: 		 
 

Proceso ETL y modelo de datos Acceso a la carpeta de casos Esquemas: Tema ETL– Tema Modelo de Datos - Anexo Calendario

  1. 100a Caso Nuestro 1º informe. Introducción a las tablas dinámicas
  2. 105 ETL Produccion  Proceso ETL
  3. 101 Empleados. Proceso ETL
  4. 102 Ventas 7009 dos tablas.Proceso ETL
  5. 109 ETL Pais Proceso ETL. Anulando dinamización de otras columnas a modelo tabular.
  6. 111 ETL Integración de carpetas Crear conexiones a una carpeta, cambiar tipo a columna fecha de numero a fechas.
  7. 104 SABI -  Proceso ETL.
  8. 107 EBI Diario PQ y PPivot Modelado de datos. ETL y creacion de modelo de datos y TD/GD
  9. 202 Finanzas de SKU-DON. ETL y creacion de modelo de datos y TD/GD
  10. 203 Llamadas Call Center. ETL, modelo datos, creacion de tabla calendario y TD/GD Actualizado v2.2

Parte III. Modelo de datos y DAX básico (I)
Profesor: Jose Ignacio González Gómez
  Casos: Modelo de datos y DAX básico (I)
Ejercicios y Actividades del Alumno (con * propuesto para casa) 		 
 

Modelo de Datos y DAX Básico (I) Acceso a la carpeta de casos Esquemas: Tema DAX Básico y DAX (II) Funciones Básicas.

  1. 206 Telemarketing y Kpi. Introducción a las medidas y a los KPI. Conceptos teóricos relacionados con los KPI. DAX: KPI, DIVIDE y SUM
  2.  210 FRUVE modelo de datos. Creando TD basado en un modelo de datos, nuestros primeros segmentadores y medidas basicas con DAX: Countrows
  3.  211 * FRUVE BASICO. Introducción a DAX. Creando medidas explicitas. DAX: Countrows, DISTINCTCOUNT
  4.  207 Control de calidad y KPI Introducción a las medidas y a los KPI. Conceptos teóricos relacionados con los KPI. DAX: SUM
  5.  220 * Clientes sin pedidos con TD y formulas Dax: Countrows, IF, ISBLANK
  6.  208 Mecánica Rápida Cars. DAX: SUMX, RELATED, HASONEVALUE, ROUNDUP OJO Actualizado el 02/11
  7.  240 Deportes Mayorista I CALCULATE. Creacion de medidas en las que se modifica el contexto de filtro. Primer contacto con CALCULATE DAX: CALCULATE, AND y &&
  8.  241 FRUVE Filtro CALCULATE y FILTER. Creacion de medidas en las que se modifica el contexto de filtro con FILTER. DAX: CALCULATE, FILTER, COUNTROW, CONTBLANK
  9.  242 Deportes Mayoristas II ALL y ALLExcept. Creacion de medidas en las que se modifica el contexto de filtro. DAX: ALL y ALLEXCEPT

 

Parte IV. DAX (II). Funciones de Inteligencia de Tiempo
Profesor: Jose Ignacio González Gómez
  Casos: DAX (II). Funciones de inteligencia de tiempo
Ejercicios y Actividades del Alumno: 		 
 

DAX (II). Funciones de intelegencia de tiempo Acceso a la carpeta de casos Esquema: Tema DAX (III) Funciones Básicas.

  1. 205 Modelo Básico de Ventas con TD. Creacion de tabla calendario. Funciones de inteligencia de tiempo. DAX: SUM, ABS, DISTINCTCOUNT, DIVIDE, CALCULATE, SAMEPERIODLASTYEAR.
  2.  260 Deportes Funciones Inteligencia Tiempo I. Cálculo de diferencias entre periodos de tiempo. DAX: CALCULATE, SAMEPERIODLASTYEAR, PREVIOUSMONTH, DIVIDE, IF, HASONEVALUE, BLANK
  3.  261 Deportes Funciones Inteligencia Tiempo II. Importes acumulados mensuales y trimestrales tanto totales como porcentuales dentro de un año. DAX: TOTALMTD y TOTALQTD
  4.  262 Deportes Funciones Inteligencia Tiempo III.  Vamos a trabajar con periodos de fechas personalizados, que en el tiempo no son coincidentes como la semana santa, navidad, carnavales, etc. DAX: CALCULATE., IF, HASONEVALUE, DIVIDE, BLANK, VALUE, MIN, DATESBETWEEN
  5.  280 FRUVE KPI. Aplicando los KPI y relacionando una tabla de objetivos al modelo de datos. DAX: CALCULATE., IF con AND, HASONEVALUE, DIVIDE, BLANK, TOTALYTD, Variables.

 

Parte V. Power BI: Visualizaciones, pasos básicos
Profesor: Jose Ignacio González Gómez
  Ejercicios y Actividades del Alumno:  
 

Fundamentos de Power BI Acceso a la carpeta de casos Esquema: Tema Power BI Bases

  1. 300a 1º informe básico en Power BI. Informe básico en Power BI sin modelo de datos ni medidas.Comenzando con Data Science y Business Intelligence con Power BI básico sin modelo de datos ni medidas.Creacion de nuestro primer Power BI, conectando con la fuente de datos. Obteniendo y visualizando datos. Convirtiendo rango de datos en tablas. Asignando o cambiando nombre a las tablas. Formato a las tablas. Formato condicional. Primer contacto con Power BI, principales paneles, elementos visuales, filtros, configuraciones basicas, etc. Visualizaciones básicas, visualizaciones de matriz y de graficos. Formato de visualizaciones. Flitros y Slicers conexión y formato básico
  2. 301b Vendedores y Presupuestos v1 Caso básico de Power BI primeras visualizaciones
  3. 301 Liena Blanca, Marron y PAE. Caso básico de Power BI primeras visualizaciones
  4. 302 Mercado del Video Juego.Caso básico de Power BI basado en el 204 Estudio de Mercado de Video Juegos
  5. 310 Recursos Humanos. Trabajando con campos fechas creacion de columna fecha de referencia, Edad de Referencia y Edad Actual. Uso de la opcion Columna Condicional procedemos a crear cuatro grupos de edad. Modelo de datos y relaciones simples. Tablas y graficos dinámicos basicos basados en modelo de datos. Trabajando con DAX, creacion de columnas y medidas básicas: Uso de COUNT, AVERAGE, IFlos KPI Variables.
  6. 311 Deuda de Clientes Creación de columnas y medidas básicas: Uso de SUM, IF, Year y separando columnas
  7. 332 Análisis del Presupuesto de Ventas de la empresa “Congelados 5 Mares (C5M)”. Caso Base
  8. 333 Puntos Vending Canarias en PBI Data Analytics (análisis de datos) de ventas y seguimiento de presupuesto Caso Base

 

 

 

 

 

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